European Specialist Investme

ESMGCFS:LX
142.06
GBP
0.60
0.42%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.99 - 147.49
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
142.66
52週レンジ
133.99 - 147.49
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
142.06
資産総額 (百万 USD) ( 02/08/2018)
242.258
設定日
07/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES HAMILTON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 2.21 百万 0.97
1.96 千 1.93 百万 0.85
1.53 千 1.91 百万 0.84
1.40 千 1.32 百万 0.58
1.29 千 1.28 百万 0.56
1.19 千 1.17 百万 0.52
1.12 千 1.13 百万 0.50
1.10 千 1.13 百万 0.50
1.04 千 1.08 百万 0.48
1.00 千 1.03 百万 0.46
企業概要
European Specialist Investment Funds - M&G Global Credit Investment Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of corporate bonds and government debt securities.
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
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