European Specialist Investme

ESMEHAE:LX
132.74
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.90 - 133.33
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
132.64
52週レンジ
129.90 - 133.33
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
132.74
資産総額 (百万 EUR) ( 02/08/2018)
54.058
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID FANCOURT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.53 百万 10.36
795.00 826.11 千 1.55
800.00 799.72 千 1.50
786.00 767.04 千 1.44
790.00 758.28 千 1.42
700.00 736.90 千 1.38
661.00 712.80 千 1.34
600.00 654.78 千 1.23
650.00 620.95 千 1.16
725.00 611.69 千 1.15
企業概要
European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests predominantly in high yield corporate bonds. These securities will be issued and pay interest in Euro, GBP, CHF and U.S. dollars.
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
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