European Specialist Investme

ESMECAE:LX
140.72
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.95 - 142.14
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
140.63
52週レンジ
139.95 - 142.14
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
140.72
資産総額 (百万 EUR) ( 02/08/2018)
289.816
設定日
04/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GAURAV CHATLEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.38 千 10.60 百万 3.59
7.96 千 8.53 百万 2.89
2.34 千 2.65 百万 0.90
2.60 千 2.64 百万 0.89
1.90 千 1.91 百万 0.65
1.83 千 1.85 百万 0.63
1.91 千 1.74 百万 0.59
1.70 千 1.73 百万 0.59
1.67 千 1.67 百万 0.57
1.47 千 1.63 百万 0.55
企業概要
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of corporate bonds and government debt securities, denominated or/and traded in Euro, GBP, CHF and U.S. dollars.
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
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