European Specialist Investme

ESMECAE:LX
141.21
EUR
0.14
0.10%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.93 - 142.14
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
141.07
52週レンジ
138.93 - 142.14
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
141.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/08/2018)
289.816
設定日
04/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GAURAV CHATLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 千 5.42 百万 1.93
4.63 千 4.33 百万 1.54
3.76 千 4.12 百万 1.46
3.66 千 3.98 百万 1.41
2.39 千 2.70 百万 0.96
2.60 千 2.63 百万 0.93
2.20 千 2.22 百万 0.79
2.03 千 2.01 百万 0.71
1.90 千 1.90 百万 0.67
1.68 千 1.87 百万 0.66
企業概要
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of corporate bonds and government debt securities, denominated or/and traded in Euro, GBP, CHF and U.S. dollars.
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
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