Eastspring Investments - Jap

ESJSMCU:LX
12.19
USD
0.14
1.20%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 13.25
1年トータルリターン
19.54%
年初来リターン
-2.50%
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前日終値
12.05
52週レンジ
9.94 - 13.25
1年トータルリターン
19.64%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
12.193
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
35.704
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAXWELL GODWIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.07 千 1.63 十億 4.27
2.33 百万 1.38 十億 3.64
838.20 千 1.33 十億 3.48
1.37 百万 1.29 十億 3.38
325.00 千 1.22 十億 3.21
1.17 百万 1.20 十億 3.16
1.08 百万 1.17 十億 3.08
293.10 千 1.14 十億 3.00
554.20 千 1.14 十億 2.99
495.30 千 1.10 十億 2.89
企業概要
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of smaller companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100