Eastspring Investments - Jap

ESJSMCU:LX
12.58
USD
0.01
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 13.25
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
12.57
52週レンジ
10.39 - 13.25
1年トータルリターン
21.56%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
12.582
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
32.063
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAXWELL GODWIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.37 千 1.38 十億 3.75
2.46 百万 1.33 十億 3.62
858.40 千 1.27 十億 3.45
1.40 百万 1.24 十億 3.38
323.00 千 1.17 十億 3.18
345.60 千 1.16 十億 3.17
566.90 千 1.15 十億 3.12
962.00 千 1.14 十億 3.11
986.40 千 1.11 十億 3.03
1.11 百万 1.10 十億 2.99
企業概要
Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of smaller companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Japan.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100