Eastspring Investments - Jap

ESJFVCU:LX
11.51
USD
0.12
1.01%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 11.63
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前日終値
11.63
52週レンジ
9.83 - 11.63
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11.509
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
70.909
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 3.56 十億 5.17
4.45 百万 3.39 十億 4.93
724.10 千 3.27 十億 4.75
3.07 百万 2.75 十億 3.99
803.40 千 2.49 十億 3.62
2.34 百万 2.45 十億 3.56
1.43 百万 2.34 十億 3.39
841.00 千 2.27 十億 3.30
491.70 千 2.19 十億 3.17
918.40 千 2.01 十億 2.92
企業概要
Eastspring Investments - Japan Fundamental Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in securities of companies incorporated, listed or having investment activity in Japan. The Fund also invests in depository receipts including ADRs and GDRs and convertible bonds issued by Japan entities.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100