Eaton Vance Balanced Fund

ESIFX:US
NASDAQ GM
9.22
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.57 - 9.47
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
9.20
52週レンジ
8.57 - 9.47
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.22
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
820.988
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 06/11/2018)
0.0423
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
CHARLES B GAFFNEY "CHARLIE" / THOMAS H LUSTER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.04%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.15 千 18.20 百万 2.22
11.01 千 17.24 百万 2.10
176.64 千 16.52 百万 2.02
537.69 千 16.09 百万 1.96
14.99 千 15.25 百万 1.86
133.24 千 13.37 百万 1.63
99.10 千 12.53 百万 1.53
9.33 千 12.14 百万 1.48
47.60 千 11.77 百万 1.44
234.95 千 11.59 百万 1.41
企業概要
Eaton Vance Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term growth of capital. The Fund invests between 50%-75% of its net assets in common stocks and between 25-50% of its net assets in fixed-income securities.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260