Eaton Vance Balanced Fund

ESIFX:US
NASDAQ GM
9.14
USD
0.01
0.11%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.20 - 9.14
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
10.58%
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前日終値
9.13
52週レンジ
8.20 - 9.14
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
10.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
9.14
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
835.883
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 09/11/2017)
0.0417
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
CHARLES B GAFFNEY "CHARLIE" / THOMAS H LUSTER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.04%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.28 千 21.04 百万 2.49
89.50 千 15.39 百万 1.82
16.28 千 15.29 百万 1.81
13.84 千 13.88 百万 1.64
124.35 千 12.58 百万 1.49
81.47 千 11.52 百万 1.36
237.75 千 11.41 百万 1.35
134.03 千 11.22 百万 1.33
7.91 千 11.06 百万 1.31
117.85 千 10.71 百万 1.27
企業概要
Eaton Vance Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term growth of capital. The Fund invests between 50%-75% of its net assets in common stocks and between 25-50% of its net assets in fixed-income securities.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260