Eaton Vance Balanced Fund

ESIFX:US
NASDAQ GM
9.46
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.72 - 9.52
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
9.47
52週レンジ
8.72 - 9.52
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.46
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
854.180
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 09/11/2018)
0.0448
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
CHARLES B GAFFNEY "CHARLIE" / THOMAS H LUSTER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.04%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.39 千 23.40 百万 2.84
16.83 千 18.78 百万 2.28
10.97 千 18.65 百万 2.26
82.17 千 15.97 百万 1.94
128.77 千 13.50 百万 1.64
130.18 千 12.84 百万 1.56
101.15 千 12.27 百万 1.49
9.33 千 12.25 百万 1.48
294.61 千 12.08 百万 1.46
232.53 千 11.70 百万 1.42
企業概要
Eaton Vance Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term growth of capital. The Fund invests between 50%-75% of its net assets in common stocks and between 25-50% of its net assets in fixed-income securities.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260