EastSpring Investments - Ind

ESIDASS:LX
11.56
SGD
0.10
0.89%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 12.03
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
14.55%
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前日終値
11.46
52週レンジ
9.92 - 12.03
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
14.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
11.564
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
4.157
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.59 千 262.19 千 6.27
29.62 千 252.86 千 6.05
11.10 千 236.85 千 5.67
8.52 千 224.67 千 5.37
39.83 千 188.05 千 4.50
12.15 千 172.97 千 4.14
8.29 千 172.08 千 4.12
26.54 千 170.24 千 4.07
8.84 千 166.84 千 3.99
5.48 千 153.04 千 3.66
企業概要
EastSpring Investments - India Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns in a well-diversified portfolio of stocks across market capitalizations, including medium sized and smaller companies. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated or listed in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100