EastSpring Investments - Ind

ESIDASS:LX
11.12
SGD
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0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.68 - 12.05
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-6.17%
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前日終値
11.12
52週レンジ
10.68 - 12.05
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
-6.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.123
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
4.452
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.68 千 264.10 千 6.27
9.59 千 256.85 千 6.09
10.24 千 221.34 千 5.25
12.26 千 200.12 千 4.75
16.81 千 197.79 千 4.69
40.14 千 194.88 千 4.62
6.43 千 188.60 千 4.47
19.99 千 178.86 千 4.24
55.66 千 173.81 千 4.12
8.75 千 172.53 千 4.09
企業概要
EastSpring Investments - India Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns in a well-diversified portfolio of stocks across market capitalizations, including medium sized and smaller companies. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated or listed in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100