EastSpring Investments - Ind

ESIDASS:LX
10.85
SGD
0.10
0.96%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.39 - 12.05
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-8.48%
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前日終値
10.75
52週レンジ
10.39 - 12.05
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-8.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.85
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
3.555
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.32 千 258.70 千 5.75
53.68 千 258.13 千 5.74
13.51 千 243.17 千 5.41
15.43 千 226.04 千 5.03
8.99 千 179.89 千 4.00
16.04 千 179.35 千 3.99
40.14 千 165.12 千 3.67
585.00 149.28 千 3.32
55.66 千 147.90 千 3.29
1.06 千 144.42 千 3.21
企業概要
EastSpring Investments - India Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns in a well-diversified portfolio of stocks across market capitalizations, including medium sized and smaller companies. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated or listed in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100