EastSpring Investments - Ind

ESIDASS:LX
10.55
SGD
0.04
0.36%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.39 - 12.05
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
-11.04%
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前日終値
10.51
52週レンジ
10.39 - 12.05
1年トータルリターン
-8.77%
年初来リターン
-11.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.546
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
2.571
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANAND GUPTA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.04 千 219.36 千 8.09
10.36 千 179.08 千 6.60
5.94 千 172.62 千 6.36
25.64 千 113.75 千 4.19
11.40 千 111.20 千 4.10
48.36 千 109.17 千 4.03
771.00 107.02 千 3.95
12.74 千 102.23 千 3.77
22.10 千 94.58 千 3.49
21.63 千 67.29 千 2.48
企業概要
EastSpring Investments - India Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns in a well-diversified portfolio of stocks across market capitalizations, including medium sized and smaller companies. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated or listed in India.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100