Eastspring Investments ASEAN

ESIASAA:MK
0.5898
MYR
0.0008
0.14%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5762 - 0.6041
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
4.21%
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前日終値
0.5906
52週レンジ
0.5762 - 0.6041
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
0.5898
資産総額 (百万 MYR) ( 09/29/2017)
7.612
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( 06/23/2017)
0.0269
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
CHEN FAN FAI
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
Eastspring Investments ASEAN al-Adiil Fund is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide capital appreciation and income. The Fund invests between 40% to 60% of its assets in Shariah-compliant securities in the ASEAN markets as well as between 40% to 60% of its assets in Islamic sukuk and Islamic liquid assets.
住所
Eastspring Investments Mgmt Bhd
Level 12, Menara Prudential
10 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2052-3388