Eastspring Investments ASEAN

ESIASAA:MK
0.5525
MYR
0.0002
0.04%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5471 - 0.6076
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前日終値
0.5523
52週レンジ
0.5471 - 0.6076
1年トータルリターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
0.5525
資産総額 (百万 MYR) ( 04/30/2018)
2.023
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( 06/23/2017)
0.0269
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
Eastspring Investments ASEAN al-Adiil Fund is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide capital appreciation and income. The Fund invests between 40% to 60% of its assets in Shariah-compliant securities in the ASEAN markets as well as between 40% to 60% of its assets in Islamic sukuk and Islamic liquid assets.
住所
Eastspring Investments Mgmt Bhd
Level 12, Menara Prudential
10 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2052-3388