E Fund SI100 Index Fund of F

ESI100I:CH
1.21
CNY
0.01
0.87%
更新日時 0:56 JST 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.95 - 1.22
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
22.97%
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前日終値
1.22
52週レンジ
0.95 - 1.22
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
22.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.2055
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.718
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHENG XI / LIU SHURONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
E Fund SI100 Index Fund of Funds is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to provide investment results that closely correspond to the price and yield of the E Fund SI100 Index Fund. The Fund will invest no less than 90% of it's total asset in the SI100 Index Fund.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn