E Fund SI100 Index Fund of F

ESI100I:CH
0.97
CNY
0.03
2.85%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.92 - 1.33
1年トータルリターン
-16.25%
年初来リターン
-21.41%
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前日終値
0.94
52週レンジ
0.92 - 1.33
1年トータルリターン
-17.27%
年初来リターン
-21.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9683
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.376
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHENG XI / LIU SHURONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.60 千 3.16 百万 0.23
63.00 千 2.97 百万 0.22
24.21 千 1.84 百万 0.13
46.13 千 1.71 百万 0.12
53.24 千 1.31 百万 0.10
341.63 千 1.21 百万 0.09
50.20 千 1.11 百万 0.08
220.30 千 1.07 百万 0.08
110.44 千 1.00 百万 0.07
7.42 千 975.95 千 0.07
企業概要
E Fund SI100 Index Fund of Funds is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to provide investment results that closely correspond to the price and yield of the E Fund SI100 Index Fund. The Fund will invest no less than 90% of it's total asset in the SI100 Index Fund.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn