E Fund SI100 Index Fund of F

ESI100I:CH
1.07
CNY
0.02
1.54%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.07 - 1.33
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-12.99%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.07 - 1.33
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-12.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.072
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.555
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHENG XI / LIU SHURONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 3.71 百万 0.22
34.31 千 2.74 百万 0.16
469.43 千 2.72 百万 0.16
75.34 千 2.34 百万 0.14
56.43 千 2.20 百万 0.13
156.44 千 2.08 百万 0.12
44.29 千 1.61 百万 0.09
9.52 千 1.09 百万 0.06
23.82 千 1.03 百万 0.06
24.83 千 979.00 千 0.06
企業概要
E Fund SI100 Index Fund of Funds is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to provide investment results that closely correspond to the price and yield of the E Fund SI100 Index Fund. The Fund will invest no less than 90% of it's total asset in the SI100 Index Fund.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn