イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESHYAZD:LX
7.87
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.79 - 8.45
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
7.87
52週レンジ
7.79 - 8.45
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
7.867
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2018)
1.561
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0790276
直近配当利回り(税込)
12.05%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 23.91 百万 1.42
12.00 千 12.51 百万 0.74
11.36 千 11.55 百万 0.68
11.05 千 10.69 百万 0.63
10.89 千 10.56 百万 0.63
9.75 千 10.53 百万 0.62
11.61 千 10.51 百万 0.62
10.59 千 10.03 百万 0.59
10.27 千 9.96 百万 0.59
10.00 千 9.88 百万 0.58
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100