Eastspring Investments - US

ESHYADM:LX
8.15
USD
0.01
0.07%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.11 - 8.46
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
8.15
52週レンジ
8.11 - 8.46
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
5.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8.146
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
1.813
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0522477
直近配当利回り(税込)
7.70%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.90 千 16.77 百万 0.93
15.00 千 16.20 百万 0.90
14.87 千 15.61 百万 0.86
545.99 千 13.37 百万 0.74
11.72 千 12.36 百万 0.68
11.36 千 11.22 百万 0.62
10.44 千 11.18 百万 0.62
10.27 千 11.00 百万 0.61
9.75 千 10.73 百万 0.59
10.00 千 10.03 百万 0.55
企業概要
Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated below BBB-.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100