Eastspring Investments - US

ESHYAAD:LX
8.17
AUD
0.00
0.01%
更新日時 2017/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.06 - 8.40
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
6.24%
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前日終値
8.17
52週レンジ
8.06 - 8.40
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
6.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
8.166
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2017)
1.824
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.063957
直近配当利回り(税込)
9.40%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.25 百万 1.15
549.00 千 13.99 百万 0.75
11.72 千 12.45 百万 0.67
11.67 千 12.43 百万 0.67
545.99 千 12.22 百万 0.66
12.29 千 11.92 百万 0.64
10.44 千 11.27 百万 0.61
12.16 千 11.22 百万 0.60
10.27 千 11.10 百万 0.60
9.75 千 10.90 百万 0.59
企業概要
Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated below BBB-.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100