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イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESHYAAD:LX
7.31
AUD
0.01
0.15%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.99 - 7.47
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
12.67%
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前日終値
7.30
52週レンジ
6.99 - 7.47
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
12.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
7.31
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2019)
1.307
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.0463669
直近配当利回り(税込)
7.61%
ファンドマネージャ
Curt Burns
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.19 千 20.51 百万 1.73
12.40 千 12.90 百万 1.09
11.34 千 12.02 百万 1.01
10.98 千 11.72 百万 0.99
10.96 千 11.64 百万 0.98
8.77 千 9.36 百万 0.79
8.43 千 9.17 百万 0.77
7.74 千 8.70 百万 0.73
7.84 千 8.19 百万 0.69
7.50 千 7.99 百万 0.67
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100