NB Global Enhancement

ESHIYLD:LX
908.96
EUR
0.24
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
874.56 - 912.29
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
909.20
52週レンジ
874.56 - 912.29
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
908.96
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2014)
53.243
設定日
05/03/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AMIT MAUGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 809.31 千 2.10
600.00 705.95 千 1.83
700.00 698.69 千 1.81
600.00 683.97 千 1.78
600.00 667.61 千 1.73
600.00 667.38 千 1.73
600.00 666.21 千 1.73
600.00 664.78 千 1.73
600.00 656.87 千 1.71
600.00 654.17 千 1.70
企業概要
NB Global Enhancement is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return by investingin fixed interest and floating rate debt securities of government and corporate issuers that offer above average yields. The Fund is denominated in Euro.
住所
GNB International Management SA
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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