Erste Sparinvest - GUTENBERG

ESGURIH:AV
126.65
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
119.00 - 126.71
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.71
52週レンジ
119.00 - 126.71
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
126.65
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2016)
11.126
設定日
02/01/2008
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.2618
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
GERHARD BEULIG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 1.35 百万 12.12
1.85 千 1.08 百万 9.71
8.75 千 973.70 千 8.75
5.67 千 846.19 千 7.61
3.62 千 583.73 千 5.25
4.15 千 583.53 千 5.24
4.00 千 580.56 千 5.22
4.27 千 547.58 千 4.92
3.19 千 490.25 千 4.41
2.85 千 412.30 千 3.71
企業概要
Erste Sparinvest - Gutenberg RIH is an open end private fund of funds incorporated in Austria. The fund is a mixed fund- Bonds with equities up to 40% Investment region, Global including Emerging Markets.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com