Threadneedle Navigator Growt

ESGRMGA:LN
146.70
GBp
0.20
0.14%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
127.10 - 147.00
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
9.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
146.50
52週レンジ
127.10 - 147.00
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
9.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
146.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/20/2017)
62.772
設定日
04/06/1999
直近配当額 ( 06/02/2017)
1.9025
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
ALEX LYLE
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%
企業概要
Threadneedle Navigator Growth Managed Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve capital growth. The Trust will invest in collective investment schemes managed or advised by Threadneedle Investment Services Limited or any company within the Group of which it is a member.
住所
Eagle Star Unit Managers Ltd
60 St Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-124-222-1311