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Eastspring Investments - Glo

ESGMADM:LX
11.51
USD
0.04
0.35%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.70
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
9.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.47
52週レンジ
10.33 - 11.70
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
9.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
11.508
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
142.168
設定日
06/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jason Hepner / Colin Graham
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 23.88 百万 14.47
911.02 千 14.47 百万 8.76
109.42 百万 8.30 百万 5.03
4.26 千 8.29 百万 5.02
14.14 千 4.25 百万 2.57
3.47 千 4.01 百万 2.43
83.35 千 3.36 百万 2.04
57.96 千 2.21 百万 1.34
17.26 千 2.14 百万 1.30
25.75 千 1.73 百万 1.05
企業概要
EastSpring Investments - Global Multi Asset Income Plus Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and modest capital growth over the medium to long term. The Fund invests in a diversified range of eligible global assets including bonds, currencies and cash and its equivalent.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100