Eastspring Investments - Glo

ESGMAAU:LX
10.35
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.97
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.93 - 10.97
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.354
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
153.372
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS FERRES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 19.51 百万 12.68
24.03 千 6.23 百万 4.05
254.70 千 6.03 百万 3.92
310.62 千 6.02 百万 3.91
6.03 千 5.68 百万 3.69
824.57 千 4.49 百万 2.92
3.20 千 3.20 百万 2.08
32.20 千 1.71 百万 1.11
35.20 千 1.58 百万 1.03
41.20 千 1.53 百万 0.99
企業概要
EastSpring Investments - Global Multi Asset Income Plus Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and modest capital growth over the medium to long term. The Fund invests in a diversified range of eligible global assets including bonds, currencies and cash and its equivalent.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100