Eastspring Investments - Glo

ESGLVAU:LX
11.00
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.23 - 11.57
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.97
52週レンジ
10.23 - 11.57
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.998
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
165.292
設定日
03/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.50 千 2.45 百万 1.50
133.60 千 2.38 百万 1.46
12.10 千 2.27 百万 1.39
16.50 千 2.12 百万 1.30
8.70 千 2.04 百万 1.25
10.30 千 2.04 百万 1.25
72.70 千 1.88 百万 1.16
9.10 千 1.87 百万 1.15
53.50 千 1.85 百万 1.14
24.60 千 1.73 百万 1.06
企業概要
EastSpring Investments - Global Low Volatility Equity fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total returns in line with global equity markets. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies, which are listed, on any global stock exchanges, including emerging-markets worldwide.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100