Eastspring Investments Globa
ESGIERB:TT
11.44
CNY
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 11.44
1年トータルリターン
15.97%
年初来リターン
18.76%
52週レンジ
9.79 - 11.44
1年トータルリターン
15.40%
年初来リターン
18.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
11.44
資産総額 (百万 TWD) ( 10/31/2019)
243.458
設定日
10/11/2016
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.037699
直近配当利回り（税込）
3.95%
ファンドマネージャ
Tien Ling Hsieh
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| T:US AT&T | 5.00 千 | 5.87 百万 | 0.00 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 610.42 | 5.60 百万 | 0.00 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 3.00 千 | 5.53 百万 | 0.00 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 3.20 千 | 5.31 百万 | 0.00 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 2.52 千 | 5.14 百万 | 0.00 |
| PFE:US ファイザー | 4.43 千 | 5.14 百万 | 0.00 |
| PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 1.20 千 | 5.02 百万 | 0.00 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 1.30 千 | 4.94 百万 | 0.00 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 1.80 千 | 4.75 百万 | 0.00 |
| 5108:JP ブリヂストン | 3.56 千 | 4.55 百万 | 0.00 |
企業概要
Eastspring Investments Global Income Equity Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term return while maintaining stable income. The Fund invests at least 70% of its total assets in foreign and domestic equities.
住所
Eastspring Investments Trust Co Ltd12/F 67 Tun Hwa South Road
Sec 2, 106 Taipei,
Taiwan
電話番号
Tel: 886-2-2709-6226