Eastspring Investments - Glo

ESGEMEU:LX
15.059
USD
0.141
0.95%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.669 - 15.238
1年トータルリターン
24.76%
年初来リターン
27.13%
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前日終値
14.918
52週レンジ
11.669 - 15.238
1年トータルリターン
24.20%
年初来リターン
27.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
15.059
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
497.048
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW CORMIE / STEVEN GRAY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 百万 29.55 百万 6.04
86.06 千 21.01 百万 4.30
80.55 千 19.38 百万 3.96
19.86 百万 17.72 百万 3.62
20.92 百万 16.60 百万 3.39
4.13 百万 13.75 百万 2.81
7.61 百万 13.31 百万 2.72
855.07 千 12.71 百万 2.60
2.58 百万 12.69 百万 2.60
1.40 百万 12.13 百万 2.48
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the emerging markets worldwide.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100