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Eastspring Umbrella Fund-Glo

ESGBFFB:TT
11.4210
TWD
更新日時 2019/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.9909 - 11.6789
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
6.27%
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52週レンジ
10.9909 - 11.6789
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
6.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
11.421
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2019)
1.585
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( 10/05/2019)
0.028806
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
Chen Tzu-Chin
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Eastspring Umbrella Fund-Global Bond Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to achieve achieve long-term capital growth and maintain stable income. The Fund invests in domestic and approved offshore bond funds, money market funds. The Fund invests in at least 5 funds and allocates a maximum of 30% of its assets in each fund.
住所
Eastspring Investments Trust Co Ltd
12/F 67 Tun Hwa South Road
Sec 2, 106 Taipei,
Taiwan
電話番号
Tel: 886-2-2709-6226