Eastspring Umbrella Fund-Glo

ESGBFFB:TT
12.1269
TWD
更新日時 2017/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.9125 - 12.3247
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
2.15%
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52週レンジ
11.9125 - 12.3247
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
12.1269
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2017)
3.199
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( 10/11/2017)
0.03043
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
CHEN TZU-CHIN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Eastspring Umbrella Fund-Global Bond Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to achieve achieve long-term capital growth and maintain stable income. The Fund invests in domestic and approved offshore bond funds, money market funds. The Fund invests in at least 5 funds and allocates a maximum of 30% of its assets in each fund.
住所
Eastspring Investments Trust Co Ltd
12/F 67 Tun Hwa South Road
Sec 2, 106 Taipei,
Taiwan
電話番号
Tel: 886-2-2709-6226