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Eastspring Investments - Glo

ESGADMC:LX
11.58
USD
0.02
0.21%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 11.58
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
17.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.56
52週レンジ
9.93 - 11.58
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
17.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
11.582
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
236.983
設定日
03/27/2017
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.0298963
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Kenneth Tan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.55 千 4.40 百万 1.85
77.03 千 4.21 百万 1.77
36.55 千 3.90 百万 1.64
16.00 千 3.38 百万 1.42
32.83 千 3.26 百万 1.37
27.59 千 3.25 百万 1.37
22.90 千 3.09 百万 1.30
15.69 千 3.07 百万 1.29
40.10 千 3.01 百万 1.26
26.60 千 3.01 百万 1.26
企業概要
EastSpring Investments - Global Low Volatility Equity fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total returns in line with global equity markets. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies, which are listed, on any global stock exchanges, including emerging-markets worldwide.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100