Esfera II / Value Systematic

ESFVSIN:SM
100.75
EUR
0.91
0.89%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.89 - 106.22
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
101.65
52週レンジ
90.89 - 106.22
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
100.7488
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
10.524
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 千 462.76 千 9.99
3.04 千 427.30 千 9.23
2.59 千 419.33 千 9.06
59.63 千 391.53 千 8.46
2.70 千 238.01 千 5.14
27.51 千 220.84 千 4.77
9.20 千 220.71 千 4.77
160.27 179.68 千 3.88
18.50 千 177.42 千 3.83
100.00 千 159.08 千 3.44
企業概要
Esfera II Value Systematic Investment is an open-end fund incorporated in Spain- . The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-in- come without any preset weights regarding asset class, rating, market cap, sect- or or country. The Fund implements a value investing strategy, taking advantage of short-term fluctuations to undertake long-term investments.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel