Esfera II / Value Systematic

ESFVSIN:SM
93.49
EUR
0.18
0.19%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.76 - 106.22
年初来リターン
-6.64%
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前日終値
93.32
52週レンジ
91.76 - 106.22
年初来リターン
-6.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
93.49339
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
4.671
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.70 千 464.24 千 9.34
2.88 千 462.61 千 9.30
3.04 千 436.16 千 8.77
2.94 千 433.16 千 8.71
2.90 千 253.75 千 5.10
78.41 千 239.85 千 4.82
13.85 千 231.71 千 4.66
25.90 千 215.25 千 4.33
38.00 千 195.47 千 3.93
7.04 千 194.52 千 3.91
企業概要
Esfera II Value Systematic Investment is an open-end fund incorporated in Spain- . The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-in- come without any preset weights regarding asset class, rating, market cap, sect- or or country. The Fund implements a value investing strategy, taking advantage of short-term fluctuations to undertake long-term investments.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel