Esfera II / Value Systematic

ESFVSIN:SM
99.21
EUR
0.65
0.66%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.89 - 106.22
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
98.56
52週レンジ
90.89 - 106.22
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
99.20533
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
10.409
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 千 485.83 千 9.85
2.87 千 458.48 千 9.30
3.04 千 426.71 千 8.66
48.43 千 321.24 千 6.52
3.70 千 287.23 千 5.83
34.21 千 249.01 千 5.05
7.88 千 217.33 千 4.41
160.27 194.64 千 3.95
14.75 千 189.82 千 3.85
3.90 千 181.51 千 3.68
企業概要
Esfera II Value Systematic Investment is an open-end fund incorporated in Spain- . The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-in- come without any preset weights regarding asset class, rating, market cap, sect- or or country. The Fund implements a value investing strategy, taking advantage of short-term fluctuations to undertake long-term investments.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel