Esfera II / Timeline Investm

ESFTIIN:SM
75.96
EUR
0.13
0.17%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.25 - 86.25
1年トータルリターン
-11.30%
年初来リターン
-6.36%
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前日終値
76.10
52週レンジ
75.25 - 86.25
1年トータルリターン
-11.31%
年初来リターン
-6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
75.96496
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
10.547
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 530.03 千 19.70
500.00 519.60 千 19.31
400.00 423.51 千 15.74
160.00 256.96 千 9.55
24.85 千 243.21 千 9.04
105.00 220.61 千 8.20
45.00 219.74 千 8.17
125.50 128.25 千 4.77
100.00 105.18 千 3.91
100.00 102.47 千 3.81
企業概要
Esfera II Timeline Investment is an open-end fund incorporated in Spain. The Fu- nd's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-income sec- urities without any preset weights regarding asset class, issuer, rating, market cap, economic sector or country. However, within equity, it selects mainly Eur- opean stocks.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel