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Esfera II / Timeline Investm

ESFTIIN:SM
66.04
EUR
0.12
0.19%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.44 - 71.86
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
65.91
52週レンジ
60.44 - 71.86
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
66.03631
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
10.872
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 1.47 百万 102.60
375.00 1.47 百万 102.44
385.00 992.15 千 69.23
4.00 264.34 千 18.44
200.00 199.40 千 13.91
200.00 172.22 千 12.02
100.00 111.20 千 7.76
100.00 102.90 千 7.18
100.00 96.43 千 6.73
25.00 95.00 千 6.63
企業概要
Esfera II Timeline Investment is an open-end fund incorporated in Spain. The Fu- nd's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-income sec- urities without any preset weights regarding asset class, issuer, rating, market cap, economic sector or country. However, within equity, it selects mainly Eur- opean stocks.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel