Esfera II / Timeline Investm

ESFTIIN:SM
79.85
EUR
0.27
0.34%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.46 - 100.29
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
79.58
52週レンジ
78.46 - 100.29
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
79.8496
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
2.836
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 576.09 千 19.38
400.00 399.88 千 13.45
100.00 362.20 千 12.18
24.85 千 255.04 千 8.58
200.00 214.45 千 7.21
45.00 172.22 千 5.79
155.50 161.47 千 5.43
500.00 千 87.50 千 2.94
6.00 25.29 千 0.85
企業概要
Esfera II Timeline Investment is an open-end fund incorporated in Spain. The Fu- nd's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-income sec- urities without any preset weights regarding asset class, issuer, rating, market cap, economic sector or country. However, within equity, it selects mainly Eur- opean stocks.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel