Esfera II / Timeline Investm

ESFTIIN:SM
74.46
EUR
0.22
0.30%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.38 - 85.26
1年トータルリターン
-12.41%
年初来リターン
-8.21%
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前日終値
74.24
52週レンジ
72.38 - 85.26
1年トータルリターン
-12.66%
年初来リターン
-8.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
74.45803
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
10.409
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 513.74 千 21.28
170.00 322.83 千 13.37
75.00 288.23 千 11.94
105.00 261.56 千 10.83
300.00 238.59 千 9.88
24.85 千 237.20 千 9.83
200.00 206.59 千 8.56
125.50 130.23 千 5.39
20.00 105.62 千 4.38
100.00 102.42 千 4.24
企業概要
Esfera II Timeline Investment is an open-end fund incorporated in Spain. The Fu- nd's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-income sec- urities without any preset weights regarding asset class, issuer, rating, market cap, economic sector or country. However, within equity, it selects mainly Eur- opean stocks.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel