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Esfera I/ Quant USA

ESFQUSA:SM
90.69
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.63 - 98.29
1年トータルリターン
-6.64%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
90.70
52週レンジ
88.63 - 98.29
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
90.68501
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
45.224
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.00 58.78 千 4.36
858.00 53.46 千 3.97
97.00 52.48 千 3.90
317.00 51.14 千 3.80
150.00 20.66 千 1.53
101.00 20.15 千 1.50
107.00 20.00 千 1.49
253.00 19.42 千 1.44
243.00 17.78 千 1.32
152.00 17.50 千 1.30
企業概要
Esfera I/ Quant USA is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total return assuming a maximum 15% annual volatility. The Fund invests in equity and/or fixed-income instruments without restrictions in terms of asset allocation, issuer, rating, maturity, market capitalization or currency. At least 50% is invested in instruments issued or traded in the USA
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel