アシュモア新興国市場短期ファンド

ESFIX:US
NASDAQ GM
9.61
USD
0.05
0.52%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 10.23
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
9.56
52週レンジ
9.56 - 10.23
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
9.61
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
276.567
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.00139969
直近配当利回り(税込)
7.89%
ファンドマネージャ
HERBERT SALLER / MARK LANGHORN COOMBS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.72 百万 15.72 百万 6.29
13.66 千 11.74 百万 4.70
17.76 千 11.38 百万 4.55
10.15 千 11.10 百万 4.44
9.40 千 10.71 百万 4.28
9.97 千 10.67 百万 4.27
9.63 千 10.27 百万 4.11
8.22 千 8.14 百万 3.26
7.45 千 7.33 百万 2.93
5.71 千 6.20 百万 2.48
企業概要
アシュモア新興国市場短期ファンド(Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund)は、新興国政府・政府機関・企業が発行するハード カレンシー建て短期債および関連デ リバティブ商品に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Ashmore Investment Management
122 East 42nd Street
Suite 5005
New York, NY 10168
電話番号
1-212-661-0061 Tel