アシュモア新興国市場短期ファンド

ESFIX:US
NASDAQ GM
9.55
USD
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更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.49 - 10.23
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.49 - 10.23
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
436.909
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.001496739
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
HERBERT SALLER / MARK LANGHORN COOMBS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.84 千 20.37 百万 7.38
24.26 千 15.69 百万 5.69
16.54 百万 15.55 百万 5.64
14.12 千 14.36 百万 5.20
13.01 千 13.33 百万 4.83
12.47 千 12.03 百万 4.36
13.66 千 10.31 百万 3.74
9.40 千 10.22 百万 3.70
8.50 千 8.48 百万 3.07
7.24 千 6.53 百万 2.37
企業概要
アシュモア新興国市場短期ファンド(Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund)は、新興国政府・政府機関・企業が発行するハード カレンシー建て短期債および関連デ リバティブ商品に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Ashmore Investment Management
122 East 42nd Street
Suite 5005
New York, NY 10168
電話番号
1-212-661-0061 Tel