アシュモア新興国市場短期ファンド

ESFIX:US
NASDAQ GM
10.06
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.23
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
10.04
52週レンジ
9.87 - 10.23
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.06
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
215.136
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 02/16/2018)
0
直近配当利回り(税込)
7.65%
ファンドマネージャ
HERBERT SALLER / MARK LANGHORN COOMBS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.05 千 12.84 百万 6.29
16.72 千 10.22 百万 5.00
9.20 千 10.17 百万 4.98
6.77 千 7.72 百万 3.78
6.36 千 6.75 百万 3.30
6.00 千 6.31 百万 3.09
5.71 千 6.20 百万 3.03
5.15 千 6.02 百万 2.95
5.86 千 5.80 百万 2.84
13.82 千 5.20 百万 2.55
企業概要
アシュモア新興国市場短期ファンド(Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。新興国政府・政府機関・企業が発行するハードカレンシー建てのみの短期債券、および関連するデリバティブ商品に投資することによ り、トータルリターンを目指す。
住所
Ashmore Funds
84 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
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Webサイト
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