Esfera II / OI Premier

ESFIIOP:SM
92.01
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.46 - 99.52
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
92.14
52週レンジ
86.46 - 99.52
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
92.01334
資産総額 (千 EUR) ( 07/17/2018)
830.896
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Esfera II/ Oi Premier is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total return assuming a maximum 25% annual volatility. The Fund invests in equity securities and fixed-income instrument without restrictions in terms of asset allocation, issuer, rating, maturity, market capitalization or currency.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel