Esfera II / OI Premier

ESFIIOP:SM
95.12
EUR
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更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.12 - 100.00
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
95.13
52週レンジ
95.12 - 100.00
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
95.12334
資産総額 (千 EUR) ( 01/16/2018)
57.074
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.22 10.01 千 17.25
1.79 千 10.00 千 17.24
7.97 10.00 千 17.23
企業概要
Esfera II/ Oi Premier is an open end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total return assuming a maximum 25% annual volatility. The Fund invests in equity securities and fixed-income instrument without restrictions in terms of asset allocation, issuer, rating, maturity, market capitalization or currency.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel