Esfera II - Hercules

ESFHERC:SM
78.94
EUR
2.98
3.92%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.31 - 101.24
1年トータルリターン
-20.76%
年初来リターン
-17.33%
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前日終値
75.96
52週レンジ
74.31 - 101.24
1年トータルリターン
-20.78%
年初来リターン
-17.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
78.94312
資産総額 (千 EUR) ( 07/17/2018)
49.863
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Esfera II/ Hercules is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to provide total return assuming 15% annual volatility. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments without restrictions in terms of asset allocation, issuer, rating, maturity, market capitalization and currency.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel