Esfera FI / Herradura Azul

ESFHEAZ:SM
122.03
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.58 - 125.90
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前日終値
122.05
52週レンジ
48.58 - 125.90
1年トータルリターン
36.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
122.0339
資産総額 (千 EUR) ( 06/11/2018)
130.246
設定日
06/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 28.35 千 7.25
1.52 千 27.39 千 7.00
2.25 百万 23.63 千 6.04
3.00 千 20.85 千 5.33
3.00 千 20.33 千 5.20
42.11 千 18.57 千 4.75
15.00 千 14.49 千 3.70
30.00 千 14.22 千 3.64
1.40 百万 14.00 千 3.58
500.00 千 13.40 千 3.43
企業概要
Esfera FI Herradura Azul is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain total return while keeping annual volatility below 15%. The Fund invests in equities and fixed-income instruments with no preferences r- egarding weights. The Fund's strategy is dynamic allocation, and it has no rest- rictions regarding geographyc distribution, economic sector or market cap.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel