Esfera FI / Herradura Azul

ESFHEAZ:SM
84.50
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.32 - 126.82
1年トータルリターン
-31.48%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
84.45
52週レンジ
83.32 - 126.82
1年トータルリターン
-31.92%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
84.50275
資産総額 (千 EUR) ( 02/21/2018)
604.959
設定日
06/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.57 千 54.11 千 8.67
3.00 百万 36.00 千 5.77
4.00 千 32.68 千 5.23
303.77 31.48 千 5.04
75.00 千 30.75 千 4.93
140.00 千 26.88 千 4.31
249.93 26.23 千 4.20
45.03 千 25.57 千 4.10
50.00 千 24.75 千 3.96
15.00 千 22.35 千 3.58
企業概要
Esfera FI Herradura Azul is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain total return while keeping annual volatility below 15%. The Fund invests in equities and fixed-income instruments with no preferences r- egarding weights. The Fund's strategy is dynamic allocation, and it has no rest- rictions regarding geographyc distribution, economic sector or market cap.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel