Esfera I/ Formula Kau Tecnol

ESFFKTE:SM
100.45
EUR
1.32
1.30%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.73 - 107.01
年初来リターン
5.81%
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前日終値
101.77
52週レンジ
89.73 - 107.01
年初来リターン
5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
100.4475
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
1.064
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.00 58.26 千 5.87
1.75 千 50.57 千 5.09
2.82 千 48.50 千 4.89
1.20 千 45.68 千 4.60
295.00 42.01 千 4.23
5.73 千 41.61 千 4.19
435.00 41.25 千 4.15
47.00 39.64 千 3.99
950.00 38.86 千 3.92
2.00 千 36.60 千 3.69
企業概要
Esfera I/ Formula Kau Tecnologia is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests at least 75% in equity without restrictions in terms of issuer, rating, maturity, market capita- lization or currency. The Fund focuses in the technological industry. The rest is invested in fixed-income instruments of which up to 25% may be low rating.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel