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Esfera FI / Yosemite Absolut

ESFERYS:SM
115.45
EUR
0.26
0.23%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
114.74 - 116.84
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.71
52週レンジ
114.74 - 116.84
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
115.4493
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
15.151
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Esfera FI / Yosemite Absolute Return is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests up to 100% of its assets in equities and fixed income securities without restrictions in terms of issuer, rating, duration, market capitalization, currency or economic sector.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel