Esfera FI / Yosemite Absolut

ESFERYS:SM
115.04
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.45 - 115.04
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.93
52週レンジ
108.45 - 115.04
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
115.044
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
13.346
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 637.70 千 9.08
52.00 千 633.36 千 9.02
758.24 千 605.07 千 8.62
56.00 千 537.04 千 7.65
1.92 千 314.74 千 4.48
46.20 千 87.78 千 1.25
5.73 千 17.02 千 0.24
4.69 千 886.98 0.01
358.00 730.32 0.01
0.00 1.00 0.00
企業概要
Esfera FI / Yosemite Absolute Return is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests up to 100% of its assets in equities and fixed income securities without restrictions in terms of issuer, rating, duration, market capitalization, currency or economic sector.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel