Esfera FI / Yosemite Absolut

ESFERYS:SM
114.18
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
105.92 - 114.51
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.21
52週レンジ
105.92 - 114.51
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
114.1782
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
6.305
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.17 千 454.50 千 8.31
1.92 千 311.40 千 5.70
550.00 千 169.95 千 3.11
376.39 千 149.43 千 2.73
18.95 千 34.12 千 0.62
企業概要
Esfera FI / Yosemite Absolute Return is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests up to 100% of its assets in equities and fixed income securities without restrictions in terms of issuer, rating, duration, market capitalization, currency or economic sector.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel