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Actinver - Global

ESFERAE:MM
1.05
MXN
0.00
0.08%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.13
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
7.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.95 - 1.13
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.052107
資産総額 (百万 MXN) ( 10/15/2019)
326.690
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.83 千 39.72 百万 10.19
4.11 千 16.88 百万 4.33
455.00 16.60 百万 4.26
4.54 千 15.84 百万 4.06
4.04 千 15.35 百万 3.94
660.00 14.99 百万 3.84
20.46 千 13.76 百万 3.53
3.70 千 13.56 百万 3.48
4.39 千 13.14 百万 3.37
2.60 千 12.99 百万 3.33