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Esfera I / Baelo Patrimonio

ESFBAPA:SM
117.21
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.58 - 118.65
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
12.63%
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前日終値
117.35
52週レンジ
102.58 - 118.65
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
12.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
117.2127
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
28.373
設定日
03/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.29 百万 5.00
1.00 千 1.12 百万 4.34
1.00 千 1.10 百万 4.27
1.00 千 1.09 百万 4.25
1.00 千 1.09 百万 4.22
8.35 千 974.91 千 3.79
700.00 910.89 千 3.54
8.35 千 851.46 千 3.31
1.86 千 673.34 千 2.62
600.00 638.34 千 2.48