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アシュモア新興国市場短期ファンド

ESFAX:US
NASDAQ GM
9.23
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 9.97
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.24
52週レンジ
9.05 - 9.97
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
9.23
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2019)
1.386
設定日
09/23/2014
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.005955841
直近配当利回り(税込)
7.30%
ファンドマネージャ
Herbert Saller / Mark Langhorn Coombs
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.67 千 103.56 百万 8.61
52.05 千 54.60 百万 4.54
59.33 千 54.14 百万 4.50
45.80 百万 42.37 百万 3.52
37.75 千 36.81 百万 3.06
35.88 千 34.59 百万 2.88
75.71 千 33.50 百万 2.79
26.43 千 26.36 百万 2.19
23.81 千 23.29 百万 1.94
29.04 千 21.27 百万 1.77
企業概要
アシュモア新興国市場短期ファンド(Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund)は、新興国政府・政府機関・企業が発行するハード カレンシー建て短期債および関連デ リバティブ商品に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Ashmore Investment Management
122 East 42nd Street
Suite 5005
New York, NY 10168
電話番号
1-212-661-0061 Tel