Ashmore Emerging Markets Sho

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NASDAQ GM
10.58
USD
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更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.64
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
10.85%
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前日終値
10.58
52週レンジ
10.20 - 10.64
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
10.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
10.58
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
201.014
設定日
09/23/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.00171468
直近配当利回り(税込)
7.17%
ファンドマネージャ
HERBERT SALLER / MARK LANGHORN COOMBS
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.22 千 10.97 百万 7.27
9.00 千 9.45 百万 6.26
9.50 千 8.88 百万 5.88
13.82 千 6.53 百万 4.32
6.00 千 6.35 百万 4.20
5.90 千 6.12 百万 4.06
5.99 百万 5.40 百万 3.57
4.79 千 5.14 百万 3.40
4.92 千 4.97 百万 3.29
4.60 千 4.85 百万 3.22
企業概要
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in short-term debt instruments of, and derivative instruments related to, sovereign, quasi-sovereign and corporate issuers of emerging market countries denominated exclusively in hard currencies.
住所
Ashmore Funds
84 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
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Webサイト
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