NB Eurobond

ESEURBD:LX
2,208.28
EUR
1.01
0.05%
更新日時 2017/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
1,992.34 - 2,208.28
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
9.32%
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前日終値
2,207.27
52週レンジ
1,992.34 - 2,208.28
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
9.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
2,208.28
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2014)
100.413
設定日
05/03/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASCO TELES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.70 千 16.00 百万 15.23
11.00 千 14.95 百万 14.22
7.93 千 9.22 百万 8.77
7.45 千 8.47 百万 8.05
7.45 千 7.65 百万 7.28
8.50 千 6.64 百万 6.32
7.70 千 6.01 百万 5.72
4.90 千 4.91 百万 4.67
2.90 千 4.02 百万 3.83
3.55 千 3.91 百万 3.72
企業概要
NB Eurobond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to accelerate capital growth by investing in European fixed income securities, mainly in European public debt. The fund is denominated in Euro.
住所
ESAF International Management
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.esaf.pt