Epsilon Fund - Euro Bond

ESEUBOR:LX
167.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
162.00 - 169.10
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
167.11
52週レンジ
162.00 - 169.10
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
0.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
167.11
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2017)
2.236
設定日
01/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAOLO BERNARDELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 119.62 百万 7.22
109.00 千 113.90 百万 6.88
89.00 千 109.96 百万 6.64
104.17 千 109.34 百万 6.60
90.45 千 95.11 百万 5.74
92.21 千 92.58 百万 5.59
60.00 千 74.26 百万 4.48
59.00 千 70.35 百万 4.25
65.00 千 67.99 百万 4.10
45.00 千 66.12 百万 3.99
企業概要
Epsilon Fund - Euro Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in debt securities and money market instruments denominated in Euros and issued or guaranteed by governments or government entities. The Fund can also invest in liquid assets.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1