NB GLOBAL SOLIDARIO FI

ESETYSO:SM
11.30
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2017/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 11.55
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
11.29
52週レンジ
11.12 - 11.55
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
11.3011
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2017)
28.936
設定日
10/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE RAMON BOLUDA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
NB GLOBAL SOLIDARIO FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments that comply with the principles and values as determined by the Catholic Church.
住所
Espirito Santo Gestion
C/ Serrano # 88
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-90-212-3252
Webサイト
www.esgestion.com