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NB GLOBAL SOLIDARIO FI

ESETYSO:SM
10.53
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.79
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
10.52
52週レンジ
9.95 - 10.79
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
10.53152
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
26.326
設定日
10/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Ramon Boluda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.98 千 1.50 百万 5.47
128.29 千 1.49 百万 5.43
139.70 千 1.38 百万 5.01
514.73 888.00 千 3.23
36.40 千 887.00 千 3.23
123.21 千 886.00 千 3.23
476.87 882.00 千 3.21
83.48 千 878.00 千 3.20
2.75 千 873.00 千 3.18
500.20 865.00 千 3.15
企業概要
NB GLOBAL SOLIDARIO FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments that comply with the principles and values as determined by the Catholic Church.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270