Eastspring Emerging South Af

ESESAZB:TT
9.3833
ZAR
更新日時 2018/02/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7656 - 9.5327
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
8.7656 - 9.5327
1年トータルリターン
7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 02/12/2018)
9.3833
資産総額 (百万 TWD) ( 01/31/2018)
761.957
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 02/07/2018)
0.056316
直近配当利回り(税込)
7.20%
ファンドマネージャ
CHEN ZI-JIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.92 千 84.10 百万 10.60
33.83 千 73.50 百万 9.26
42.77 千 72.58 百万 9.15
29.41 千 58.71 百万 7.40
26.31 千 45.56 百万 5.74
18.82 千 42.61 百万 5.37
20.58 千 37.45 百万 4.72
15.31 千 33.17 百万 4.18
12.15 千 32.54 百万 4.10
17.06 千 32.33 百万 4.07
企業概要
Eastspring Emerging South African Rand Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund invests in foreign bond, fixed income products and ETFs. The Fund invests at least 60% of its total asset for foreign securities, at least 60% of its total asset for South African bonds.
住所
Eastspring Investments Trust Co Ltd
12/F 67 Tun Hwa South Road
Sec 2, 106 Taipei,
Taiwan
電話番号
Tel: 886-2-2709-6226