NB Estrategia Activa - Fundo

ESESACT:PL
6.05
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.75 - 6.05
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
3.91%
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前日終値
6.05
52週レンジ
5.75 - 6.05
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
6.0546
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
19.017
設定日
07/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULO JOAQUIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 6.11 百万 12.83
1.85 千 1.89 百万 3.96
295.43 千 1.66 百万 3.49
90.00 1.50 百万 3.14
71.81 千 1.48 百万 3.11
43.00 1.48 百万 3.11
120.00 1.37 百万 2.87
1.20 千 1.20 百万 2.53
100.00 千 1.18 百万 2.47
15.00 1.18 百万 2.47
企業概要
NB Estrategia Activa - Fundo de Investimento Aberto Flexivel is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth. The Fund will allocate in a flexible investment portfolio comprised of fixed-income and equity securities and funds traded in the EU, US, Japan and emerging markets.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800