NB Estrategia Activa - Fundo

ESESACT:PL
6.07
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.00 - 6.19
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
6.06
52週レンジ
6.00 - 6.19
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
6.0658
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
42.881
設定日
07/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULO JOAQUIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.77 千 2.38 百万 5.14
2.00 千 2.20 百万 4.75
2.00 千 2.00 百万 4.32
53.00 1.87 百万 4.04
1.75 千 1.75 百万 3.79
71.81 千 1.66 百万 3.58
1.55 千 1.35 百万 2.91
348.00 1.25 百万 2.69
1.20 千 1.24 百万 2.69
100.00 千 1.22 百万 2.63
企業概要
NB Estrategia Activa - Fundo de Investimento Aberto Flexivel is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth. The Fund will allocate in a flexible investment portfolio comprised of fixed-income and equity securities and funds traded in the EU, US, Japan and emerging markets.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800