NB Estrategia Activa - Fundo

ESESACT:PL
6.08
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.95 - 6.19
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
6.09
52週レンジ
5.95 - 6.19
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
6.0827
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
19.017
設定日
07/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULO JOAQUIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 3.05 百万 6.77
376.77 千 2.17 百万 4.81
1.90 千 1.94 百万 4.32
71.81 千 1.65 百万 3.66
15.00 1.47 百万 3.27
1.50 千 1.46 百万 3.24
1.35 千 1.43 百万 3.18
74.00 1.25 百万 2.77
15.00 1.22 百万 2.72
100.00 1.16 百万 2.58
企業概要
NB Estrategia Activa - Fundo de Investimento Aberto Flexivel is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth. The Fund will allocate in a flexible investment portfolio comprised of fixed-income and equity securities and funds traded in the EU, US, Japan and emerging markets.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800