NB Estrategia Activa - Fundo

ESESACT:PL
6.09
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.88 - 6.19
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
6.08
52週レンジ
5.88 - 6.19
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
6.0892
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
19.017
設定日
07/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULO JOAQUIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.00 4.30 百万 9.47
3.05 千 3.09 百万 6.81
376.77 千 2.26 百万 4.97
1.30 千 1.61 百万 3.55
71.81 千 1.61 百万 3.55
90.00 1.52 百万 3.34
370.00 1.25 百万 2.76
100.00 千 1.22 百万 2.69
1.30 千 1.21 百万 2.66
100.00 1.15 百万 2.54
企業概要
NB Estrategia Activa - Fundo de Investimento Aberto Flexivel is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth. The Fund will allocate in a flexible investment portfolio comprised of fixed-income and equity securities and funds traded in the EU, US, Japan and emerging markets.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800