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CPB - E+S Erfolgs-Invest

ESERFOL:AV
151.06
EUR
0.35
0.23%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.56 - 152.87
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
16.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
151.41
52週レンジ
130.56 - 152.87
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
16.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
151.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
16.363
設定日
05/02/2005
直近配当額 ( 05/15/2019)
0.6383
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.99 千 788.12 千 9.09
7.00 千 754.32 千 8.70
8.00 千 586.88 千 6.77
45.00 千 524.50 千 6.05
10.00 千 504.10 千 5.81
2.80 千 487.62 千 5.62
15.00 千 455.10 千 5.25
8.00 千 302.48 千 3.49
2.00 千 241.74 千 2.79
12.00 千 234.72 千 2.71
企業概要
E+S Erfolgs-Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in real estate equities and European funds.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0