Eastspring Investments - Glo

ESEMAZD:LX
10.56
ZAR
0.01
0.08%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 10.61
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
13.61%
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前日終値
10.55
52週レンジ
9.81 - 10.61
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
13.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10.56
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
1.018
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.0825526
直近配当利回り(税込)
9.38%
ファンドマネージャ
ERIC FANG / BOON PENG OOI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.60 百万 0.91
6.50 千 6.96 百万 0.74
6.00 千 6.18 百万 0.65
6.47 千 6.11 百万 0.65
5.00 千 5.54 百万 0.58
5.00 千 5.49 百万 0.58
6.00 千 5.48 百万 0.58
5.00 千 5.41 百万 0.57
3.50 千 5.39 百万 0.57
5.13 千 5.32 百万 0.56
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100