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Eastspring Investments - Glo

ESEMAZD:LX
10.16
ZAR
0.02
0.16%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.27 - 10.30
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
14.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.27 - 10.30
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
14.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10.164
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2019)
1.441
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.0735756
直近配当利回り(税込)
8.69%
ファンドマネージャ
Eric Fang / Boon Peng Ooi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.60 百万 0.80
8.00 千 8.38 百万 0.78
6.00 千 6.71 百万 0.63
7.00 千 6.60 百万 0.61
5.80 千 6.40 百万 0.60
6.50 千 6.25 百万 0.58
8.00 千 6.12 百万 0.57
6.00 千 5.79 百万 0.54
5.00 千 5.73 百万 0.53
3.50 千 5.51 百万 0.51
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100