Eastspring Investments - Glo

ESEMAD1:LX
9.22
USD
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.93 - 9.42
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
8.43%
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前日終値
9.22
52週レンジ
8.93 - 9.42
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9.221
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2017)
1.031
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0553105
直近配当利回り(税込)
7.20%
ファンドマネージャ
ERIC FANG / BOON PENG OOI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.10 百万 0.89
25.00 千 7.69 百万 0.75
6.50 千 7.11 百万 0.70
6.00 千 6.42 百万 0.63
6.25 千 6.15 百万 0.60
6.00 千 5.64 百万 0.55
5.00 千 5.64 百万 0.55
5.00 千 5.51 百万 0.54
3.50 千 5.48 百万 0.54
5.00 千 5.44 百万 0.53
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100