Eastspring Investments - Glo

ESEMAD1:LX
8.25
USD
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.19 - 9.38
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-5.65%
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前日終値
8.26
52週レンジ
8.19 - 9.38
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
8.253
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
974.828
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0517451
直近配当利回り(税込)
7.52%
ファンドマネージャ
ERIC FANG / BOON PENG OOI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.51 百万 0.75
6.50 千 6.52 百万 0.65
5.50 千 5.57 百万 0.56
5.00 千 5.49 百万 0.55
5.00 千 5.28 百万 0.53
5.00 千 5.21 百万 0.52
5.00 千 5.19 百万 0.52
3.50 千 5.17 百万 0.52
4.99 千 5.02 百万 0.50
5.00 千 5.01 百万 0.50
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100