Eastspring Investments - Glo

ESEMAD1:LX
8.42
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.42 - 9.42
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-5.47%
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前日終値
8.43
52週レンジ
8.42 - 9.42
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
8.417
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
970.433
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0516518
直近配当利回り(税込)
7.36%
ファンドマネージャ
ERIC FANG / BOON PENG OOI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.41 百万 0.85
6.50 千 6.83 百万 0.69
6.47 千 5.87 百万 0.59
6.00 千 5.75 百万 0.58
5.00 千 5.45 百万 0.55
5.00 千 5.31 百万 0.53
5.00 千 5.18 百万 0.52
3.50 千 5.14 百万 0.52
5.00 千 5.00 百万 0.50
4.00 千 4.98 百万 0.50
企業概要
Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in fixed-income/debt securities (including MBS and ABS) issued in the emerging markets worldwide that are rated or not rated.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100