Skip to content

Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESEI01A:AV
110.38
EUR
0.21
0.19%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.75 - 111.89
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
9.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.17
52週レンジ
98.75 - 111.89
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
110.38
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
187.403
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 01/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Helwig-Dieter Ziering
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 7.52 百万 3.92
6.90 千 6.93 百万 3.61
5.40 千 6.56 百万 3.42
5.30 千 6.45 百万 3.37
83.29 千 6.44 百万 3.36
5.60 千 6.26 百万 3.26
5.90 千 5.90 百万 3.08
4.90 千 5.05 百万 2.63
4.40 千 4.95 百万 2.58
4.20 千 4.67 百万 2.44
企業概要
ESPABOND EURO RENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's investment objective is to generate regular income equaling the average market yield of Eurozone government bonds.The fund invests mainly in euro-denom- inated government bonds issued or guaranteed by issuers from Europe and in euro -denominated debentures issued by credit institutions headquartered in Europe.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com