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BNP Paribas Easy S&P 500 UCI

ESEH:FP
EN Paris
10.5849
EUR
0.0662
0.62%
更新日時 2020/07/03
始値
10.6623
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5761 - 10.6623
出来高
6,025
前日終値
10.6511
52週レンジ
7.3751 - 11.4000
1年トータルリターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.6623
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5761 - 10.6623
出来高
6,025
前日終値
10.6511
52週レンジ
7.3751 - 11.4000
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-2.27%
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
10.6069
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2020)
2.956
設定日
11/06/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
25.84%
3年トータルリターン
7.96%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.99 百万 175.11 百万 4.54
1.95 百万 169.47 百万 4.39
6.76 百万 162.68 百万 4.22
3.37 百万 161.88 百万 4.20
726.19 千 156.75 百万 4.06
7.70 百万 119.76 百万 3.11
2.70 百万 119.08 百万 3.09
913.46 千 107.62 百万 2.79
10.10 百万 99.24 百万 2.57
4.26 百万 94.51 百万 2.45
企業概要
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in France. The Fund seeks to track the performance of the S&P500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-