BNP Paribas Easy S&P 500 UCI

ESEE:GR
Xetra ETF
116.81
EUR
0.35
0.30%
更新日時 18:16 JST 2017/10/17
始値
116.70
安値 - 高値 レンジ(日)
116.68 - 116.82
出来高
0
前日終値
116.46
52週レンジ
97.16 - 120.95
1年トータルリターン
15.06%
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始値
116.70
安値 - 高値 レンジ(日)
116.68 - 116.82
出来高
0
前日終値
116.46
52週レンジ
97.16 - 120.95
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
3.35%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
116.515
資産総額 (十億 EUR) ( 10/13/2017)
1.641
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
16.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 104.47 百万 5.98
858.47 千 98.51 百万 5.64
1.98 百万 98.41 百万 5.63
1.63 百万 96.93 百万 5.55
3.70 千 85.57 百万 4.90
3.30 百万 82.35 百万 4.71
5.12 百万 69.62 百万 3.98
807.73 千 65.20 百万 3.73
482.51 千 61.83 百万 3.54
3.38 百万 60.28 百万 3.45
企業概要
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in France. The Fund seeks to track the performance of the S&P500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83