エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBTSE:LX
97.46
EUR
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更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
96.71 - 101.17
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
97.30
52週レンジ
96.71 - 101.17
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
97.46
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
5.291
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 216.76 百万 4.12
220.00 千 187.15 百万 3.56
140.87 千 144.07 百万 2.74
108.73 千 97.03 百万 1.84
94.59 千 96.24 百万 1.83
84.22 千 89.46 百万 1.70
99.08 千 88.60 百万 1.68
88.30 千 77.02 百万 1.46
83.95 千 75.79 百万 1.44
84.46 千 74.01 百万 1.41
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1