エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBTSE:LX
99.57
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
99.52 - 101.52
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.54
52週レンジ
99.52 - 101.52
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
99.57
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
5.533
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.00 千 285.25 百万 4.87
226.00 千 229.73 百万 3.92
200.00 千 200.50 百万 3.43
130.00 千 137.15 百万 2.34
130.87 千 136.12 百万 2.33
126.06 千 108.29 百万 1.85
100.00 千 100.12 百万 1.71
94.59 千 98.61 百万 1.68
95.45 千 98.00 百万 1.67
84.22 千 91.59 百万 1.56
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1