エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBTSE:LX
100.07
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
100.06 - 101.52
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
100.10
52週レンジ
100.06 - 101.52
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
100.07
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2018)
5.826
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.00 千 231.11 百万 4.37
200.00 千 200.54 百万 3.79
178.00 千 178.00 百万 3.37
120.87 千 123.73 百万 2.34
122.19 千 109.54 百万 2.07
100.00 千 100.16 百万 1.89
94.59 千 99.21 百万 1.88
99.30 千 94.39 百万 1.78
84.22 千 91.18 百万 1.72
90.00 千 90.19 百万 1.71
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1