エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBTSD:LX
97.33
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
95.86 - 100.27
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
97.21
52週レンジ
95.86 - 100.27
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
0.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
97.33
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
5.262
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 216.43 百万 4.09
220.00 千 187.56 百万 3.55
140.87 千 143.59 百万 2.71
108.73 千 96.96 百万 1.83
94.59 千 95.96 百万 1.81
84.22 千 89.01 百万 1.68
99.08 千 88.36 百万 1.67
97.62 千 84.11 百万 1.59
89.24 千 80.99 百万 1.53
88.30 千 77.06 百万 1.46
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1