エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBTRR:LX
129.08
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
127.67 - 133.26
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
129.03
52週レンジ
127.67 - 133.26
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
129.08
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
5.292
設定日
01/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.00 千 364.96 百万 6.86
140.87 千 144.64 百万 2.72
94.59 千 96.65 百万 1.82
84.22 千 89.73 百万 1.69
100.73 千 89.70 百万 1.69
99.08 千 88.16 百万 1.66
97.30 千 87.98 百万 1.65
89.24 千 85.78 百万 1.61
88.30 千 76.80 百万 1.44
83.95 千 75.72 百万 1.42
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1