エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBTRR:LX
130.10
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
FCP
52週レンジ
129.57 - 133.59
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
130.12
52週レンジ
129.57 - 133.59
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
130.1
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
5.298
設定日
01/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.83 百万 3.55
180.00 千 180.72 百万 3.19
130.87 千 135.40 百万 2.39
126.06 千 104.03 百万 1.84
94.59 千 97.71 百万 1.73
95.45 千 96.51 百万 1.71
89.24 千 91.74 百万 1.62
84.22 千 90.28 百万 1.60
99.30 千 86.63 百万 1.53
99.08 千 85.22 百万 1.51
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1