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エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBTRE:LX
97.35
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2019/09/16
商品分類
FCP
52週レンジ
96.41 - 98.36
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
97.43
52週レンジ
96.41 - 98.36
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
97.35
資産総額 (十億 EUR) ( 09/16/2019)
5.062
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luca Sibani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.73 千 96.79 百万 1.88
93.40 千 90.09 百万 1.75
82.24 千 86.83 百万 1.69
425.00 千 86.57 百万 1.69
84.46 千 75.36 百万 1.47
82.94 千 74.42 百万 1.45
89.24 千 73.02 百万 1.42
77.43 千 70.09 百万 1.36
66.00 千 66.09 百万 1.29
324.00 千 63.68 百万 1.24
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1