エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBIU2:LX
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USD
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更新日時 14:59 JST 2017/07/24
商品分類
FCP
52週レンジ
99.98 - 101.19
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前日終値
101.12
52週レンジ
99.98 - 101.19
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
101.1
資産総額 (十億 EUR) ( 07/24/2017)
4.992
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 千 540.67 百万 13.52
78.55 千 82.37 百万 2.06
325.00 千 81.76 百万 2.05
76.88 千 79.99 百万 2.00
78.86 千 74.74 百万 1.87
70.00 千 71.53 百万 1.79
66.39 千 69.98 百万 1.75
69.69 千 65.16 百万 1.63
69.03 千 64.68 百万 1.62
58.40 千 63.61 百万 1.59
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1