エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBIU2:LX
101.82
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
99.98 - 101.86
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前日終値
101.85
52週レンジ
99.98 - 101.86
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
101.82
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2017)
5.104
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 280.24 百万 6.24
150.00 千 150.22 百万 3.35
120.00 千 121.90 百万 2.72
93.09 千 98.12 百万 2.19
90.90 千 90.69 百万 2.02
325.00 千 77.48 百万 1.73
78.86 千 77.33 百万 1.72
76.88 千 75.74 百万 1.69
4.47 百万 68.29 百万 1.52
64.40 千 63.74 百万 1.42
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1