エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBIU2:LX
101.25
USD
0.12
0.12%
更新日時 2018/05/18
商品分類
FCP
52週レンジ
100.61 - 102.22
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
101.37
52週レンジ
100.61 - 102.22
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
101.25
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
5.379
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.00 千 228.90 百万 3.89
200.00 千 200.72 百万 3.41
150.00 千 150.30 百万 2.55
130.87 千 136.12 百万 2.31
126.06 千 103.79 百万 1.76
100.00 千 100.06 百万 1.70
94.59 千 98.28 百万 1.67
95.45 千 97.50 百万 1.66
89.24 千 93.40 百万 1.59
84.22 千 91.16 百万 1.55
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1