エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

ESEBIU2:LX
101.85
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
99.98 - 102.04
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前日終値
101.81
52週レンジ
99.98 - 102.04
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
101.85
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
5.372
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 280.08 百万 5.54
178.00 千 179.71 百万 3.55
150.00 千 150.16 百万 2.97
114.36 千 116.94 百万 2.31
96.09 千 101.30 百万 2.00
97.90 千 93.21 百万 1.84
98.19 千 88.24 百万 1.74
325.00 千 79.07 百万 1.56
83.34 千 77.00 百万 1.52
76.88 千 71.82 百万 1.42
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1